Responsable trésorerie

Le responsable trésorerie est un expert en comptabilité spécialisé dans les questions de trésorerie. Particulièrement recherché par les grandes entreprises et les grands groupes, il est aussi un manager (chargé d'encadrer une équipe de comptables trésorerie) et un conseiller qui garantit le respect des normes par son entreprise. Un métier qui exige expérience et expertise.

Quelles sont les missions du responsable trésorerie ?

Le responsable trésorerie enregistre tous les flux financiers qui entrent et sortent de son entreprise.
Surtout, il est un manager qui encadre le travail des comptables spécialisés dans la trésorerie.

Au quotidien, le rôle du responsable trésorerie consiste à :

• effectuer la saisie des factures (fournisseurs ou clients)
• enregistrer les flux de trésorerie entrants (rentrées d'argent) ou sortants (paiements) 
• analyser les documents financiers (feuilles de salaire, extraits de comptes, virements, factures, notes de TVA) et leur impact en temps réel sur la trésorerie 
• préparer les prévisions de trésorerie
• faire la liaison avec les établissements bancaires
• aider à la rédaction des bilans et clôtures de compte.

Le responsable trésorerie adresse des reportings réguliers (hebdomataires, mensuels) à la direction de son entreprise. Il peut être consulté avant la prise de décisions stratégiques.

Quelles sont les compétences attendues ?

Le responsable trésorerie occupe une place très stratégique au sein de son enteprise. Il doit donc être fiable, et pour cela faire preuve d'une rigueur extrême, d'une grande minutie et d'une concentration sans faille. Il témoigne également d'un solide sens de l'analyse.

Le responsable trésorerie est tout à fait à l'aise avec la donnée chiffrée. Il sait croiser des informations de natures différentes et en faire une synthèse. Il est à l'aise aussi bien avec l'outil informatique qu'avec les normes législatives.

Le responsable trésorerie exerce en relation avec tous les services de son entreprise. Il sait donc dialoguer avec des interlocuteurs variés, auprès desquels il fait preuve de pédagogie et de clarté. Son impartialité lui permet d'obtenir la confiance de ses supérieurs.

Selon le profil de son entreprise, le responsable trésorerie doit pouvoir témoigner de compétences managériales ainsi que d'un indéniable leadership.

La maîtrise de l'anglais commercial peut ouvrir au responsable trésorerie de belles opportunités professionnelles dans de grands groupes.

Les avantages et les inconvénients du métier de responsable trésorerie

Quelles formations pour devenir responsable trésorerie ?

Selon le profil de l'entreprise employeuse, il est possible d'accéder aux fonctions de responsable trésorerie par promotion interne.
Néanmoins, les grandes entreprises exigent un diplôme de niveau Bac+5.

Niveau Bac +2 :

• DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations), option : finance et comptabilité
• BTS CGO (comptabilité et gestion des organisations)

Niveau Bac +3 :

• Licence Comptabilité
• Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité
• Bachelor Comptabilité
• DCG (diplôme de comptabilité et de gestion)

Niveau Bac +5 :

• DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion)
• Diplôme d’Ecole Supérieur de Commerce, complété par un DECF (diplôme spécialisé d’études comptables)
• DESCF (diplôme d’études supérieures comptables et financières)
• MSTCF (maîtrise de sciences et techniques comptables et financières).

Quel est le salaire du responsable trésorerie ?

Le salaire du responsable trésorerie est lié principalement à l'expérience du candidat et au profil de l'employeur.
Il connaît une jolie revalorisation au fil de la carrière.

Ainsi, si le salaire du responsable trésorerie oscille entre 3000€ et 3500€ par mois dès la sortie des études, il frôle les 5000€ mensuels de moyenne en cours de carrière.
Les candidats les plus expérimentés peuvent négocier des revenus autour de 7000€ par mois, notamment dans les grands groupes.

Quelles sont les évolutions de carrière ?

Le poste de responsable trésorerie est réservé aux candidats expérimentés et marque en lui-même une évolution professionnelle depuis le poste de comptable trésorerie.

Par la suite, le responsable trésorerie peut connaître de jolies évolutions professionnelles, parmi lesquelles :

• chef comptable
• commissaire aux comptes, après avoir acquis une solide expérience de terrain
• directeur financier ou contrôleur budgétaire, par la validation de formations complémentaires.

Qui emploie des responsables trésorerie ?

Le spectre des employeurs potentiels de responsable trésorerie est large, puisqu'il inclut :

• les PME et PMI
• les grandes entreprises et grands groupes
• les collectivités territoriales et administrations publiques
• les cabinets indépendants d'expertise comptable.