Gestionnaire middle office h/f

Notre client :

Société de gestion privée indépendante, notre client dispose d'une très belle notoriété et d'une croissance forte de part son expertise et la qualité de ses fonds.
Structure de près de 170 collaborateurs, de fortes valeurs sont représentées : l'excellence, une proximité forte avec les clients et les collaborateurs et l'agilité au quotidien.
Au sein de cette structure d'excellence, nous recrutons, dans le cadre d'une création de poste en lien avec le lancement d'un nouveau fond, un Gestionnaire Middle Office spécialisé en produits obligataires, dérivés et monétaires.

Les « + » de notre client :

- 2 jours de télétravail par semaine
- Sublimes locaux au coeur de paris
- Mutuelle familiale,
- Fixe et variable attractifs
- Participation, intéressement
- Esprit d'équipe fort

Le contrat : CDI Votre rôle :

Directement rattaché Responsable Middle Office, vous apporterez votre expertise sur les produits obligataires, monétaires et dérivés, et avez en charge les missions suivantes :

- Le rapprochement des positions (titres et cash) avec celles du dépositaire
- La gestion et le suivi de la trésorerie résiduelle
- Le suivi des ordres initiés par le Front Office (Produits monétaires, OTC, FX, Bonds)
- La gestion et le suivi des OST
- Le rapprochement des positions avec celles du valorisateur dans le cadre du contrôle des Valeurs Liquidatives
- Le suivi des ratios (réglementaires, statutaires et internes)
- Le contrôle des FDG
- Le suivi du reporting EMIR
Dans le cadre de vos missions, vous serez en lien avec l'ensemble des services de la société de gestion ainsi que les prestataires externes (brokers, dépositaires, valorisateurs, Commissaires aux comptes)