Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé de trésorerie filiales (F/H).
Rattaché(e) à la Responsable Recouvrement et Trésorerie, vos missions principales en tant que Chargé de Trésorerie H/F sont les suivantes :
1. Assurer, optimiser et sécuriser les flux de trésorerie ;
2. Contrôle des encaissements et remboursement e-commerce ;
3. En charge de l'ouverture et du suivi des crédits documentaires ;
4. Elaboration des états de rapprochement bancaire et justification des comptes ;
5. Participation à l'élaboration des différents reporting ;
6. Participer à la maintenance des logiciels ;
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