Gestionnaire middle office - alternance

Profil de l’entreprise :

Gemway Assets est une société de gestion spécialisée sur les marchés émergents (AUM : 950 M EUR). La société gère aujourd’hui trois fonds d’investissement investis en actions : GemEquity, GemAsia et GemChina ainsi qu’un fonds Obligataire avec également une approche ESG, GemBond. Nos compartiments actions sont concentrés sur une thématique structurelle : la croissance du pouvoir d’achat émergent.

Contexte :

Dans ce contexte, vous intégrez l’équipe des Opérations. Cette équipe est garant(e) du bon fonctionnement du système d’informations et des applicatifs métiers de l’entreprise.

Principales missions :

1. Vous serez un point d’entrés entre les différents services en interne (Front, Risque, Compliance, développement) et en externe (Dépositaire, Valorisateur, CAC etc.).
2. Gestion des transactions dans l’OMS/PMS et suivi du pré-matching jusqu’au règlement-livraison chez le dépositaire.
3. Suivi et gestion des OST sur les titres en portefeuille, rapprochement avec les inventaires du valorisateur.
4. Contrôle approfondis des valeurs liquidatives quotidiennes pour l’ensemble des fonds dans les outils dédiés, enregistrement des incidents.
5. Aide aux contrôles de premier niveau.
6. Suivi des incidents opérationnels et propositions de mesures correctrices.
7. Contrôle et envoi de reportings règlementaires à destination des clients/partenaires de GEMWAY ASSETS.
8. Contrôle du passif des fonds, rapprochement des positions avec les distributeurs et calculs des rétrocessions.

Le ou la candidat(e) sera encadré à son arrivée pour une formation sur les outils et plus particulièrement l’outil de gestion OMS/PMS.

Profil et compétences :

1. Une première expérience en Middle Office au sein d’un Asset Manager ou d’un groupe bancaire est nécessaire pour une adaptation rapide à l’environnement de travail.
2. Une connaissance des fondamentaux concernant les différents produits financiers ainsi que du fonctionnement des circuits transactionnels (Front to Back).
3. Bonne maîtrise de l’anglais avec la possibilité de rédiger en anglais.
4. Maîtrise des outils informatiques, avec une priorité sur les outils de calcul type Excel (indispensable au quotidien).
5. Être curieux, Rigoureux, et faire preuve d’une bonne gestion des priorités est indispensable.
6. BAC + 3/4 en Finance.

Rémunération : Selon la convention en vigueur et le niveau d’étude.

#J-18808-Ljbffr