William Sinclair Executive Search, cabinet spécialisé en Finance Corporate, recherche un(e) gestionnaire de trésorerie H/F pour l'un de ses clients, un distributeur de solutions et d'équipements pour le secteur des télécommunications.
Ce poste pourra être localisé à Eaubonne, Paris ou dans les Hauts-de-Seine, avec une flexibilité de travail en mode hybride. Membre de l'équipe trésorerie du groupe et rattaché(e) au responsable de la trésorerie groupe, vous serez le point de contact pour la gestion des flux de trésorerie et la maintenance du système de trésorerie au niveau de la holding.
Au sein de ce groupe en pleine évolution, votre capacité à vous adapter à la gestion de la trésorerie dans un contexte changeant constitue un atout essentiel.
Vos responsabilités seront les suivantes :
- Gérer la trésorerie au niveau de la holding et assurer un niveau de liquidité approprié sur chaque compte bancaire dans les devises concernées (EUR, GBP, PLN, DKK et USD) au quotidien. Fermer les comptes inutiles et ouvrir ceux nécessaires après approbation.
- Gérer les paiements manuels pour les entités de son périmètre : intra-holding, inter compagnies, fournisseurs, salaires, impôts, remontées de trésorerie aux actionnaires.
- Financer les filiales si nécessaire.
- Mettre à jour les prévisions de trésorerie hebdomadaires et consolider les prévisions du groupe, en identifiant les alertes.
- Rapporter la position de liquidité quotidienne et consolider le rapport du groupe.
- Vérifier quotidiennement l'exactitude des données dans le système de trésorerie et les outils bancaires en ligne, y compris les frais bancaires. Soutenir la mise en place d'un nouveau TMS et d'un outil de paiement.
- Vérifier la réception des relevés bancaires dans le système de trésorerie, réintégrer les relevés manquants et s'assurer de la comptabilisation correcte des transactions.
- Maintenir la liste des utilisateurs et signataires, ajouter/supprimer des accès conformément aux demandes.
- Garantir que les transactions au niveau de la holding sont appuyées par la documentation appropriée
- Gérer les demandes KYC.
- Assurer la réconciliation des écritures de trésorerie avec les contreparties intercompagnies
- Collaborer avec le département comptable et les auditeurs pour les sujets liés à la trésorerie et aux clôtures mensuelles.
- Soutenir la gestion des garanties et des conversions de devises.
- Assurer une fonction de back-up pour l'équipe.
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