Date de publication 13/02/2025
Référence A071899
Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction.
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Site Internet : www.cic.fr
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
Au sein d’une équipe comptable spécialisée dans le traitement des OPC (SICAV, FCP), la mission proposée porte sur:
* La valorisation des OPC attribués
* La justification des performances lors de chaque valorisation
* La tenue de la comptabilité des OPC attribués
Sous la responsabilité d’un responsable de groupe comptable, le stagiaire aura en charge:
* Réception des ordres – contrôle
* Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (opérations, collecte, ost…)
* Saisie des opérations diverses (factures, régularisations…)
* Calcul et contrôle de commissions diverses
* Etablissement des rapprochements bancaires, titres et parts en circulation
* Contrôles des états justificatifs de l’évolution des cours de bourse, des intérêts courus, des taux d’intérêts et de change retenus
* Régularisation des anomales éventuelles
* Transmission de la valorisation après contrôle aux clients SDG pour validation
* Vérification de la bonne intégration comptable des opérations (journal)
* Contrôle des balances comptables
* Etablissement de travaux d’arrêtés comptables (trimestriels/annuels)
Ce que nous allons aimer chez vous
* Formation en Comptabilité, Gestion, Finance -BAC + 3 à 5 validé ou en cours
* Connaissances des outils Office (Excel)
* Anglais souhaitable mais non indispensable
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