Comptable trésorerie h/f

Bastide Le Confort Médical recrute un(e) Comptable Trésorerie en CDD de 12 mois

Poste : Comptable Trésorerie (H/F) – CDD 12 mois Dans le cadre du remplacement temporaire d’une collaboratrice, nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie pour assurer la gestion quotidienne de notre trésorerie et garantir la fiabilité de nos flux financiers.

Vos missions :

Gestion opérationnelle de la trésorerie :

* Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens

* Assurer le suivi des flux de trésorerie (encaissements, décaissements)

* Participer à l’élaboration des prévisions de trésorerie

* Assister les opérations bancaires dans le logiciel comptable

* Suivre les soldes bancaires et analyser les mouvements de trésorerie

Documentation et conformité bancaire :

* Formaliser les dossiers KYC bancaires (Know Your Customer) conformément aux exigences réglementaires

* Gérer les relations bancaires concernant la documentation (ouverture/fermeture de comptes, mise à jour des mandats, suivi des signatures)

* Suivre et archiver la documentation bancaire dans le respect des procédures internes