Le Bureau des Talents est un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de talents pour les métiers de la Tech et de la Finance. Notre objectif est de vous connecter avec des opportunités uniques qui vous permettront de réaliser votre potentiel.
Notre client est l'un des leaders européens du private equity. Sous la responsabilité du Head of Fund Administration, vous rejoindrez une équipe dynamique et
motivée de 7 personnes au total et participerez à de nombreux projets permettant de répondre tant
aux obligations réglementaires qu'aux besoins d'évolutions de votre métier et de la firme.
Au sein du pôle Relations Investisseurs, vous êtes responsable de la gestion quotidienne de certains
fonds et à cet effet, vous serez en relation avec les services comptables, les dépositaires, les avocats,
les investisseurs et les différentes équipes de la firme.
Rigoureux/rigoureuse, curieux/curieuse des outils informatiques, doué/douée d'une forte aptitude
relationnelle, d'une curiosité professionnelle naturelle, vous aimez participer aux projets d'entreprise
et à l'ambition de la structure. Vous avez un fort esprit d'équipe, de bonnes capacités de
communication en interne et vers l'externe et vous aimez partager vos idées et savoir-faire avec
votre équipe. Pôle Investisseurs
- L'accompagnement à la levée de fonds avec l'équipe Relations Investisseurs (vérification des bulletins de souscriptions, KYC/AML de l'investisseur, enregistrement dans l'outil de vérification AML KYC)
- Le suivi de la documentation juridique (règlements, bulletins de souscription, side letters) en relation avec les avocats
- La coordination, l'organisation et l'enregistrement dans l'ERP Capital Venture des opérations d'appels de fonds, de distributions et de transferts de parts entre investisseurs
- Les réponses aux questions spécifiques des investisseurs (positions, audit)
- La bonne tenue des positions des investisseurs dans les fonds sous gestion avec réconciliation trimestrielle des positions du passif avec le dépositaire
- La participation à l'organisation des assemblées générales et comités consultatifs des investisseurs
- L'organisation et le suivi des consultations écrites (modification des Règlements des fonds)
- Le suivi de l'établissement reportings fiscaux français, américain, belge et allemand et des IFU en relation avec les fiscalistes et le suivi de l'établissement des déclarations CRS et FATCA
Pôle Portefeuille
Appui des Equipes d'investissement pour le bon déroulement des deals :
- Compréhension du montage (financier et juridique),
- Constitution des holdings d'acquisition
- Orchestration des opérations de closing : tirage sur la ligne de financement des fonds, établissement des instructions de virement et suivi des virements avec les dépositaires
- Suivi et cohérence de la documentation du juridique de l'opération, vérification des pourcentages entre les fonds
- Saisie des transactions 1) sous l'ERP spécifique et 2) sous Excel (suivi historique)
Suivi des participations :
- Suivi de la documentation juridique des participations (procès-verbaux, compréhension des opérations)
- Réconciliation semestrielle des positions avec les sociétés de portefeuille (Directeurs Financiers des participations) et avec le dépositaire
- Suivi des ratios juridiques et fiscaux des fonds et établissement de reporting
Clôtures / Valorisations
- Etablissement dans le cadre d'un processus partagé des états financiers avec la Comptabilité, des reportings trimestriel et semestriel aux investisseurs avec l'équipe Relations Investisseurs et des capital accounts
- Rapprochements des positions passif et actif avec la comptabilité / le dépositaire
- Réconciliation des engagements Portefeuille
- En lien avec les équipes d'investissement, établissement des fiches de valorisation : mise à jour de la table de capitalisation, des montants investis, des éléments financiers (CA, EBITDA, dette etc.), des comparables boursiers et des transactions et vérification des calculs jusqu'à obtention de la valorisation de la société.
- Validation et saisie des valorisations dans l'ERP, interactions avec les commissaires aux comptes sur les valorisations
- Préparation, relecture des fiches sociétés rédigées semestriellement en anglais par les équipes d'investissement pour les rapports aux investisseurs,
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