Comptable trésorerie (h/f)

Réf : 5vqxgs0xmp Published on 15/01/2024

Comptable trésorerie (H/F)

Interim (3 months) - 28 000 / 33 000 € (Annuel)

Montpellier - Occitanie - France

Presentation of the company

Notre ambition chez Potentiel Humain : vous aider à trouver l’entreprise et le poste de vos rêves ! Nous sommes une agence de recrutement et d’intérim spécialisée dans les métiers de la comptabilité et de la gestion, du commerce et de l’ingénierie.

Notre client, acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine, recherche un/e comptable trésorerie en intérim pour pallier l’absence d’un des collaborateurs.

1. Lieu de mission : Montpellier Nord / Euromédecine

2. Contrat : Interim

3. Durée de la mission : 3 mois (renouvelable)

4. Démarrage : dès que possible

5. Rémunération : 28/33K € brut annuel

6. Base horaire : 38h/semaine

7. Horaires : 9H00 – 12H30 / 14H00 – 18H00 ; 17H30 le vendredi

8. Avantages : Ticket Restaurant d'une valeur de 12€, et 1.5 jours de RTT par mois.

Job Description

Vos missions :

Rattaché(e) au service comptable du siège de notre client, initialement composé de 3 personnes : 1 responsable comptable et 2 comptables, vous interviendrez dans le cadre d’un remplacement d’un arrêt temporaire.

Ainsi, vos missions seront les suivantes :

Gestion bancaire courante :

9. Superviser la trésorerie au quotidien

10. Surveiller les soldes

11. Veiller à l'approvisionnement des comptes

12. Anticiper les décaissements importants

13. Séquencer les règlements et gestion des urgences

Relation bancaire / compliance / gestion des risques :

14. Gérer la compliance bancaire (en lien avec l'ouverture / fermeture des comptes)

15. Gérer l'équilibre des flux par banque

Reporting et outils :

16. Assurer un reporting hebdomadaire de la trésorerie et de la dette

17. Suivre les frais et commissions bancaires

18. Suivre et mettre à jour les échéances des emprunts (capital + intérêts)

19. Travailler à l'élaboration d'un forecast (mensuel / trimestriel) de trésorerie

Required profile

Profil recherché :

Vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) si :

20. BAC +3 compta/gestion minimum

21. Expérience souhaitée en gestion trésorerie / administration bancaire (> 3 ans)

22. Autonomie, organisation, rigueur

23. Force de proposition, dynamisme et flexibilité pour interagir dans un groupe en croissance et en constante évolution

24. Outils comptables : Sage 1000 / Sage BI / Net Cash

25. Outils bureautiques : XL, Powerpoint, Outlook

N’attendez plus pour postuler !

Le process du recrutement :

Un premier entretien aura lieu chez Potentiel Humain, qui recrute pour ce client et un second entretien aura lieu directement chez le client.