Au sein du groupe Comte-Serres / Citadelle (EUR 280m de chiffre d'affaires - 780 collaborateurs), spécialiste de la mobilité dans les Antilles et l'Océan Indien grâce à son réseau d' entreprises de distribution d'automobiles, de moto, de pièces détachées, de pneumatiques, de moteurs nautiques, ses ateliers mécaniques et son offre de mobilité (locations courte et longue durée, mobilité partagée pour scooters et trottinettes), nous offrons le poste de Assistant Gestion - Trésorerie Placé sous le management du Directeur de la Trésorerie & Audit Interne, l'assistant Gestion - Trésorerie aura pour missions principales :
* Intégration des relevées télétransmissions dans SAGE 1000,
* Participation à la Réalisation de l'équilibrage des comptes avec le Directeur de la Trésorerie,
* Contrôle et intégration des virements/des encaissements, des décaissements / Préparation des virements après contrôle des demandes reçues,
* Mise à jour des imputations automatiques des flux (décrémentation du prévisionnel),
* Participation à l'élaboration et au suivi des prévisionnels de trésorerie en coordination avec le Directeur de la Trésorerie,
* Gestion des prélèvements Clients du Groupe,
* Garantie des opérations quotidiennes et administratives avec les banques,
* Gestion des relations quotidiennes avec les banques,
* Traitement des incidents et des opérations bancaires courantes (ouverture, fermeture de compte, moyens de paiement, gestion des pouvoirs).
* Suivi des emprunts et cautions
La liste des missions n'est ni exhaustive ni limitative et est susceptible d'évoluer.
Ce poste de cadre en CDI est basé à Nîmes et à pourvoir immédiatement
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