Gestionnaire middle office (f/h)

Investir dans les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c’est offrir une nouvelle dimension pour l’avenir.

Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest, unique pôle de gestion d’actifs et 4ème marque d’Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assurances et AÉSIO mutuelle.

Ofi Invest Asset Management compte 180,8 milliards d’euros d’actifs à fin juin 2024 et plus de 400 collaborateurs, au service d’investisseurs institutionnels et particuliers servis par des réseaux et partenaires de distribution, en France et à l’international.

Très attachée à ses convictions d’investisseur responsable et engagé, Ofi Invest Asset Management propose un large choix de stratégies d’investissement responsable afin de permettre à ses clients de financer le développement d’une économie vertueuse source d’opportunités et de performance.

En assemblant les expertises des sociétés de gestion du groupe Ofi Invest (5ème groupe français de gestion d’actifs), Ofi Invest Asset Management donne accès à une large offre de solutions d’investissement, une expérience historique en gestion sur-mesure, et des services adaptés aux différentes typologies d’investisseurs.

Notre équipe Valorisation et Contrôle recherche actuellement un(e) gestionnaire Middle Office (F/H) en CDI.

Rattaché(e) au responsable valorisation et pricing au sein du pôle Opérations, le gestionnaire Middle Office (F/H) aura pour missions principales d’assurer :

1. Le calcul, du contrôle et de la validation des valeurs liquidatives des fonds (contrôle du P&L, des transactions, des frais,...) et le suivi des mandats.
2. Le rapprochement du P&L Front-Office / Middle-Office.
3. Le contrôle des provisions de frais.
4. Le suivi de l'apurement des suspens avec les prestataires comptable OPCVM.
5. La participation à l'optimisation des processus existants / recette des outils.
6. La valorisation des produits financiers (Pricing) constituant les portefeuilles du groupe.
7. Le suivi de la performance.
8. La participation aux divers projets du middle office.
9. Contrôles des travaux d’arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés.
10. Suivi de la fiscalité des portefeuilles gérés.

· Vous êtes actuellement en Bac +4/5 d’une Ecole de Commerce ou Ecole d’Ingénieur avec une spécialité en Finance de marché, ou équivalent universitaire.

· Expérience en Comptabilité OPCVM (5 ans Minimum).

· Vous maîtrisez le pack office (Excel, Word), VBA et SQL.

· Anglais courant indispensable.

· Profil dynamique et rigoureux avec aisance relationnelle.

· Force de proposition et d’initiative.

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