Comptable trésorerie (h/f)

Nous recrutons en contrat à durée déterminée un.e Comptable Trésorerie dans le cadre d’un remplacement pour congé parental

Rattachée au Responsable Pôle Trésorerie et Cash Management, vous aurez pour mission de comptabiliser les opérations de trésorerie de l'entreprise afin de garantir la bonne tenue des comptes de trésorerie.

Ainsi, vos principales missions sont les suivantes :

* Saisir et contrôler les écritures bancaires des sociétés du groupe (virements, prélèvements, frais bancaires, domiciliation fournisseurs, …) ;

* Effectuer les rapprochements bancaires, établir les justifications mensuelles des comptes de trésorerie, identifier et résoudre les écarts ;

* Gérer l’encaissement des traites clients et assurer leur suivi ;

* Réaliser le pointage des traites fournisseurs ;

* Faire le suivi des caisses des différents site de ventes directs ;

* Participer à diverses tâches liées à la comptabilité de trésorerie.