Poste: Trésorier (F/H) - CDD de 12 mois minimum
Lieu: Vezenobres, Gard
Salaire: 30,000 Annuel
Entreprise: Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Description du poste: Le Trésorier est en charge de la gestion de la trésorerie au quotidien et de la relation bancaire. Il assure la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers.
Responsabilités:
1. Suivre les flux et soldes de trésorerie
2. Analyser les flux pour évaluer la position de trésorerie
3. Assurer le cashpooling manuel
4. Contrôler l'intégralité des données dans les systèmes et rapports
5. Mener des campagnes mensuelles de règlement interco
6. Établir les prévisions de trésorerie Groupe
7. Mettre à jour mensuellement les prévisionnels de trésorerie
8. Définir et suivre le plan de trésorerie à moyen terme
9. Élaborer le budget de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier
10. Identifier et quantifier les risques
11. Assurer la gestion des relations bancaires
12. Analyser les frais bancaires et vérifier l'application des conditions négociées
13. Assurer la mise en place des financements bancaires
14. Assurer le suivi des CB corporate
15. Ouvrir et clôturer les comptes bancaires
Vous travaillerez dans un environnement agréable, avec une équipe dynamique. Chaque jour sera différent avec un champ d'activité passionnant et varié avec un accompagnement en interne.
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