Rattaché(e) à la Responsable Recouvrement et Trésorerie, vos missions principales en tant que Chargé de Trésorerie H/F sont les suivantes :
Assurer, optimiser et sécuriser les flux de trésorerie ;
Contrôle des encaissements et remboursement e-commerce ;
En charge de l'ouverture et du suivi des crédits documentaires ;
Elaboration des états de rapprochement bancaire et justification des comptes ;
Participation à l'élaboration des différents reporting ;
Participer à la maintenance des logiciels ;
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