Placé sous le management du Directeur de la Trésorerie & Audit Interne, l'assistant Gestion - Trésorerie aura pour missions principales :
* Intégration des relevées télétransmissions dans SAGE ,
* Participation à la Réalisation de l'équilibrage des comptes avec le Directeur de la Trésorerie,
* Contrôle et intégration des virements/des encaissements, des décaissements/ Préparation des virements après contrôle des demandes reçues,
* Mise à jour des imputations automatiques des flux (décrémentation du prévisionnel),
* Participation à l'élaboration et au suivi des prévisionnels de trésorerie en coordination avec le Directeur de la Trésorerie,
* Gestion des prélèvements Clients du Groupe,
* Garantie des opérations quotidiennes et administratives avec les banques,
* Gestion des relations quotidiennes avec les banques,
* Traitement des incidents et des opérations bancaires courantes (ouverture, fermeture de compte, moyens de paiement, gestion des pouvoirs).
* Suivi des emprunts et cautions
La liste des missions n'est ni exhaustive ni limitative et est susceptible d'évoluer.
Ce poste de cadre en CDI est basé à Nîmes et à pourvoir immédiatement
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Experience: Débutant accepté
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