Le chargé de réconciliation a un rôle d’investigation important au quotidien afin de conduire à la résolution des écarts de valorisation ou de stock, sur l’ensemble des produits dérivés OTC, à des fréquences déterminées par le régulateur.
Responsabilités :
1. Réconciliation des portefeuilles sur la base de rapprochements TriOptima ou Excel.
2. Détection, analyse et suivi des écarts relevés sur ces rapprochements.
3. Reportings des écarts aux différents interlocuteurs internes : FO, BO, MO, MAM, Risques…
4. Coordination des actions correctrices et d’investigation avec les différents services (BO, MO, MAM, DRM, FO, LGL…).
Cette mission d'intérim de 3 mois renouvelable 15 mois sera sur du présentiel avec possibilité de télétravail partiel au bout de la formation au poste.
Les avantages sont l'accès au RIE- CSE UES CRIT selon condition - CET 5% an - TR si télétravail - 50% des transports IDF.
Cette mission est faite pour vous si vous avez le sens des responsabilités et une bonne connaissance des OTC avec une expérience de 6 mois minimum sur cette spécialisation.
Vous avez un niveau d'anglais vous permettant d'échanger par mail et au téléphone avec les clients dépositaires.
Notre Client, grand groupe financier Français, a installé des sites de gestion financière notamment sur le département des OTC dans le secteur du 92 et du 78.
Il recherche sur son site du 78 un GMO réconciliation avec une expérience en OPC.
#J-18808-Ljbffr
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