Rattaché(e) à la Responsable Comptable, vous assurez la tenue de la comptabilité sur le périmètre banques/clients et vous veillez au respect de l'application des procédures.
Vos missions principales seront les suivantes :
* Assurer la gestion comptable et administrative sur le périmètre banque/clients
* Assurer les relations avec les tiers (banques, clients, fournisseurs…)
* Assurer les relations avec le pôle comptabilité fournisseurs
* Assurer, l’enregistrement des écritures de banques
* Vérifier l’exactitude des traitements (rapprochements bancaires…)
* Alimenter le tableau de trésorerie, permettant d’avoir une vision de trésorerie la plus exacte
* Mettre en place et suivre les cautions bancaires
* Effectuer quotidiennement le lettrage des comptes clients, OD de RG, imputation des acomptes et suivi des comptes clients
* Analyser la balance âgée clients, pour alertes
* Effectuer les déclarations de créances aux mandataires
* Assurer le suivi des créances douteuses et des provisions
* Assurer l’émission de factures diverses
* Contrôler les factures émises
* Participer au calcul des provisions (charges à payer, produits à recevoir, cut off) dans le respect des plannings définis
* Assurer la révision comptable en vue des arrêtés comptables mensuels
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