Trésorier / trésorière cash manager (h/f)

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons en contrat à durée déterminé de 3 mois un.e Trésorier/ère cash manager

Rattaché.e au Responsable Trésorerie Groupe, vous rejoignez une équipe de 4 personnes (comptables trésorerie) et êtes en collaboration avec les divers intervenants du département finance (comptabilité générale, comptabilité fournisseur, comptabilité client, contrôle de gestion).

Vos principales missions sont les suivantes :

* Suivre et équilibrer au quotidien les positions bancaires des sociétés du groupe (50 entités juridiques) via l’outil de trésorerie ;

* Traiter les campagnes de règlements fournisseurs avec le responsable de la comptabilité fournisseur (virements hebdomadaires) ;

* Gérer les cessions d’affacturage (hebdomadaire) ;

* Suivre les opérations des filiales internationales (via les plateformes de webbanking)

* Maintenir et mettre à jour de l’outil de trésorerie ;

* Administrer les comptes bancaires (réponses aux KYC, mise à jour des procurations, …) ;

* Traiter les interfaçages comptables avec l’ERP SAP (intégration en comptabilité via des interfaces semi-automatique des écritures bancaires) ;

* Participer aux opérations de clôtures mensuelles (calcul et comptabilisation des ICNE, calcul et facturations des intérêts de comptes courants, …) ;

* Toutes autres opérations de trésorerie et cash-management quotidiennes.