Votre mission
Rattaché(e) au Responsable trésorerie et au sein d'une équipe de 7 personnes, vos missions sont :
- Supervision quotidienne des flux financiers et des soldes de trésorerie (gestion des liquidités, suivi des positions bancaires, ajustement des comptes, placement des excédents...)
- Calcul et suivi mensuel des performances financières.
- Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie à court et moyen terme pour anticiper les besoins de financement ou les opportunités de placement.
- Production de rapports réguliers ou ponctuels et analyses détaillées (frais bancaires, etc.).
- Gestion des relations avec les banques (négociations des conditions bancaires, gestion des couvertures contre les risques de change, suivi des mandats bancaires, etc.).
- Coordination et/ou participation aux évolutions des outils informatiques utilisés pour la gestion de la trésorerie (logiciels spécialisés et outils internes).
- Administration des contrats d'assurance et suivi des dossiers sinistres.
- Gestion des appels d'offres dans le domaine des finances (placements, frais bancaires, assurances, etc.).
Votre profil
Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 4 ans sur un même type de poste.
Maîtrise du Logiciel Kyriba et d'Excel.
Soft skills : Excellente expression orale, rigueur, proactivité.
Rémunération : 50 à 55 K€ sur 12 mois
(Prime d'intéressement - Variable - Mutuelle gratuite - CSE - RTT - Télétravail ...)
Poste à pourvoir immédiatement
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