Trésorier h/f (cdi)

« Offrir aux gourmands du monde entier un lieu de destination et une expérience héritée du luxe à la française et d'un savoir-faire en permanence renouvelé », telle est notre mission. Et si elle devenait aussi la vôtre ?
NOTRE HISTOIRE
L'histoire débute en 1862 lorsque Louis Ernest Ladurée installe sa boulangerie au 16 rue Royale à Paris. Depuis lors, Ladurée n'a de cesse de se réinventer. Initiatrice du macaron, pionnière des salons de thé, inégalée dans l'art de réinterpréter ses classiques et de nouer des liens avec la mode et l'air du temps, Ladurée raconte Paris et l'esprit parisien. Savourer une de nos créations, c'est éveiller les sens comme l'esprit. Ladurée fait rayonner la haute pâtisserie française, avec goût, et audace.
LE POSTE
Rattaché à la DAF, vous avez pour mission de sécuriser les flux financiers de la Maison Ladurée.
Cash Management
* Assurer la gestion de trésorerie quotidienne de plusieurs pays dans Kyriba, par le contrôle des écritures bancaires, campagne de règlement, gestion des soldes et l'équilibrage des comptes en multi devises.
* Assurer la bonne circulation du cash entre les différentes entités du Groupe et calcul des échelles d'intérêts
* Gérer les relations bancaires quotidiennes, notamment le traitement d'éventuels rejets, la justification de flux internationaux, la documentation de tirages de lignes de crédit
Gestion de trésorerie Prévisionnel et activités financières
* Etablir les prévisions de trésorerie annuelle, mensuelles et hebdomadaires et effectuer l'analyse des écarts prévisionnel/réel
* Identifier les supports les plus adaptés pour placer les excédents de trésorerie
* Participer à l'implémentation d'une politique de couverture du risque de change
* Suivre et analyser les frais financiers
* Emettre et gérer des cautions et garanties
* Interlocteur-rice pour les sujets de compliance et KYC
* Etablir et/ou veiller au respect des procédures de contrôle interne et notamment assurer le suivi et la mise à jour des délégations de pouvoir
Gestion des projets
* Participer aux projets liés aux systèmes de paiements et aux projets d'optimisation du cash management (mise en place d'un cashpooling international)
* Contribuer à l'amélioration continue des SI de gestion de trésorerie
Localisé en France, le poste couvre les relations bancaires de la Maison Ladurée et de ses filiales à l'international
LE PROFIL
* Formation supérieure (minimum Bac+3) en finance
* Expérience de minimum 3-4 ans en cash management
* Maîtrise de Kyriba nécessaire
* Maîtrise d'Office (Excel, PowerPoint)
* Anglais courant
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Rémunération: 45 000,00€à60 000,00€par an
Avantages:
* Prise en charge du transport quotidien
* Réductions tarifaires
* Restaurant d'entreprise
* RTT
Horaires:
* Du lundi au vendredi
* Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
* Prime annuelle
Lieu du poste : Télétravail hybride (75116 Paris)
Date de début prévue: 15/02/2025

Experience: Expérience exigée