Comptable trésorier h/f

Mathis est une PME familiale de 200 collaborateurs passionnés, leader français de la construction de bâtiments bois sains et renouvelables. Ils produisent l'équivalent d'une salle de sport par jour en s'appuyant notamment sur leur bureau d'études bois, leur usine et leur équipe de montage qui lui permettent de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet.

Afin de renforcer notre équipe finance, nous recrutons un profil de :

Comptable trésorier H/F Contrat CDI Muttersholtz (67)

40-45 K Euros annuel brut

Intéressement et participation + TR + prime de vacances

Vous vous projetez dans une une entreprise avec des valeurs fortes qui a réalisé ses chantiers pour les Jeux olympiques de Paris 2024 : village des athlètes ilôt D, Grand Palais Ephémère, Centre aquatique, Arena de Basket ? Rattaché(e) au DAF/DSI, vous aurez la responsabilité des missions décrites ci-dessous :

Responsabilité de la trésorerie

- Gérer et optimiser les flux et les soldes bancaires quotidiens

- Gérer le financement Dailly de la facturation

- Gérer les couvertures de taux ou de change ainsi que les prêts et emprunts bancaires

- Gérer les cautions bancaires (RA, RG, BF)

- Contrôler les frais et les commissions bancaires

- Assurer le financement des besoins en fonds de roulement (BFR)

- Etablir les prévisions de trésorerie et d'endettement à court et moyen terme

- Elaborer le reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie

- Participer au montage de financement d'investissements

- Participer à la gestion de la relation bancaire

- Participer à la mise en place d'un logiciel dédié à la trésorerie

Responsabilité de la comptabilité clients

- Vérifier et traiter les opérations comptables des factures de vente

- Vérifier les encaissements clients et suivre les garanties de paiement des marchés

- Suivre les demandes de renseignements financiers, les recouvrements amiables et les impayés

- Préparer les dossiers de contentieux

- Assurer le reporting avec le suivi de la balance âgée clients

- Assurer la réunion mensuelle de credit management

Polyvalence ponctuelle en comptabilité générale et en comptabilité fournisseurs