Sous l'autorité d'un responsable, le service (situé à Paris) a la charge d'administrer : les transactions mobilières émises par une vingtaine de gérants ; les OPC de droit français et luxembourgeois (une cinquantaine) dont l'activité de valorisation et de conservation-dépositaire est confiée à des prestataires externes.
Vous êtes le garant de la tenue de positions titres et cash et de la contre valorisation des valeurs liquidatives.
Responsabilités
* Rapprochement des soldes et des flux titres et cash ainsi que le pilotage de la résolution des suspens en communication avec les services internes et externes.
* Participation à la mise en place des reporting et des KPI de l'activité à destination du management.
* Contrôle des valeurs liquidatives, y compris la mise en place et la stabilisation dans l'outil Dimension.
* Suivi des projets et des évolutions du service et préparation des différents comités.
Qualifications
* Titulaire d'un BAC+5 dans les métiers de la banque / finance.
* Très bonne connaissance des instruments financiers listés et OTC.
* La connaissance de l'outil Dimension est exigée.
* Expérience significative dans l'asset management.
* Très bon niveau d'Excel / VBA.
* Anglais courant / allemand souhaité.
* Dynamique, curieux, rigoureux et force de proposition.
* Capacité d'adaptation, goût prononcé du travail en équipe, et bon relationnel.
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