Description de la mission
CNP Assurance recherche un Assistant chargé d'études financières en alternance.
Vos missions seront les suivantes :
1. Initier les Instructions de Règlement Livraison (achats de titres sur les portefeuilles -)
2. Produire les différents reportings liés à l'activité
3. Effectuer les rapprochements dépositaires: rapprochement cash des mouvements titres
4. Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statuts des transactions (suivi de la production quotidienne)
5. Effectuer les match coupon et les match remboursements, dividendes
6. Matcher VMOB et OPCVM .
7. Intégrer les opérations sur cessions temporaires (prêts de titres, pensions livrées, ajustements de collatéral) dans l'outil SCD
8. Initier les Instructions de Règlement Livraison (départ et retour de prêt/pension livrée)
9. Produire les différents reportings liés à l'activité
10. Contrôler la bonne application des OST sur les positions prêtées ou collatérisées et la réalisation des claims (récupération des revenus issus des OST)
11. Contrôler le calcul et le règlement des fees (rémunération du prêt)
12. Suivre les mouvements cash relatifs au portefeuille (en relation avec FFI6)
13. Produire les états réglementaires à destination de l'ACPR (QRT D5-D6)
14. Produire les états relatifs au conglomérat financier avec La Poste
Profil
Vous préparez un MASTER 1 dans le domaine de la finance et vous disposez des qualités suivantes :
15. Rigueur
16. Autonomie
17. Curiosité
18. Persévérance
Classe CCNA
2
Fonction
ASSISTANT TECHNIQUE -
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