Trésorier junior h/f h/f

Notre client, leader dans le domaine de la logistique en France et à l'international, recherche un Trésorier junior pour rejoindre l'équipe du service financier, dès que possible. Contrôler les encaissements et décaissements quotidiens,
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes et réaliser les rapprochements bancaires,
Assurer la liquidité quotidienne des différentes entités du groupe,
Être l'interlocuteur des partenaires bancaires et des filiales pour la gestion quotidienne de la trésorerie,
Gestion du cash numéraire et des différents moyens de paiement (approvisionnement des caisses de bord, carte corporate, carte procurement).
* Gestion des relations bancaires :
Assurer la transmission des documents bancaires aux comptables,
Mettre en place un suivi des conditions bancaires appliquées,
Gérer les ouvertures/fermetures de comptes bancaires, coordonner et suivre les demandes et modification de KYC, pouvoirs bancaires, moyens de paiement,
Optimisation des coûts et produits financiers :
Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci,
Participer à l'amélioration des processus et à la mise en place de nouveaux outils de suivi au sein du service Trésorerie.

Formation initiale : Bac +5, jeune diplômé d'un Master Finance ou Economie et Gestion.
Expérience : une première expérience en trésorerie ou au sein d'un service financier serait appréciée.
Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires.
Compréhension des données comptables et de leur exploitation.
Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Kyriba, Sage FRP1000, E-Control Communication).
Capacité à travailler sur différents sujets simultanément et à être force de proposition dans le domaine de la gestion de trésorerie.
Maîtrise du Pack Office.

La maîtrise de l'anglais est obligatoire.
Type de contrat : intérim avec évolution possible