Nous recrutons pour notre client, une société de services financiers spécialisée fondée dans les années 90, un comptable OPCVM. Ce poste est basé à Paris 8ème, dans des locaux rénovés et agréables. En tant que Comptable OPCVM (H/F), vos missions seront les suivantes :
Missions :
- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits) ;
- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats) ;
- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif ;
- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires ;
- Calculer et contrôler les VL;
- Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises ;
- Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs ;
- Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.
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