Pour un leader spécialisée en froid industriel et en traitement d'air, le cabinet Sigma Lyon recrute un(e) Trésorier(ère) Groupe. Vos missions :
1. Gestion quotidienne de la trésorerie
Accompagnement des filiales dans la gestion de leurs opérations bancaires quotidiennes.
Suivi et optimisation des flux financiers (cash pooling, cartographie des accès bancaires, validation des autorisations de paiement).
Amélioration des processus de rapprochement bancaire et de gestion des paiements.
2. Prévisions de trésorerie et gestion du cash
Mise en place et suivi des prévisions de trésorerie court, moyen et long terme
Suivi des dettes et optimisation du financement du groupe.
Mise en place d'un plan d'action d'optimisation et réduction du BFR (optimisation du recouvrement, des délais de paiement et des conditions de financement).
Animation et coordination des actions d'amélioration de la culture cash au sein du groupe.
3. Stratégie de gestion des risques financiers
Mise en place d'une politique de gestion du risque bancaire et du risque de change.
Pilotage des stratégies de couverture des risques financiers (hedging, ligne de crédit).
Suivi et optimisation des conditions bancaires et des frais financiers.
4. Support aux décisions stratégiques et reporting
Production d'analyses financières pour aider à la prise de décision.
Implémentation d'outils de reporting (Power BI, Kiriba, etc.).
Suivi des KPI et mise en place d'indicateurs pour améliorer la prévisibilité et la qualité des flux de trésorerie.
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