Description du poste et Missions
Rattaché au Responsable de la trésorerie, vous l’assistez dans la gestion quotidienne des flux financiers du Groupe, en veillant à la conformité avec les procédures internes.
Gestion des opérations de trésorerie :
Vous aidez dans la gestion des comptes bancaires du groupe, y compris la gestion des paiements, des encaissements et des rapprochements bancaires.
Vous collaborez avec les autres membres de l'équipe trésorerie pour optimiser la gestion des liquidités et minimiser les risques financiers.
Suivi et reporting :
Vous assurez le suivi quotidien des soldes bancaires et des positions de trésorerie, en produisant des rapports réguliers pour informer la direction financière.
Vous participez à la préparation des prévisions de trésorerie et des budgets de trésorerie en coordination avec les autres départements financiers.
Relations bancaires et support aux projets :
Vous êtes l'interlocuteur privilégié des banques partenaires pour résoudre les problèmes opérationnels.
Vous traitez les demandes administratives telles que l'ouverture de nouveaux comptes, la gestion des mandats de prélèvement, etc.
Profil recherché
De formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion, vous disposez d’une première expérience dans un poste similaire ou en alternance dans le domaine de la trésorerie. Vous possédez une bonne connaissance des principes de gestion de trésorerie et des outils informatiques associés. Vous avez une capacité à travailler de manière autonome et en équipe, avec une grande rigueur et un sens de l'organisation.
Informations utiles
Titres restaurant, mutuelle, télétravail
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.