Missions :
* Enregistrement des opérations d'investissement, de désinvestissements et de clôture ;
* Réalisation et matérialisation des rapprochements bancaires et de titres ;
* Production des états comptables (bilan, compte de résultat, annexes, rapports spécifiques) ;
* Suivi et contrôle de la prestation comptable externalisée auprès d'un tiers ;
* Réalisation d'analyses financières transverses et des calculs requis (valeur liquidative.) ;
* Gestion de la relation avec les tiers (Commissaires aux Comptes.).
Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.
De formation BTS Comptabilité, DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), master minimum.
Expérience professionnelle d'au moins 5 ans à un poste équivalent, de préférence dans un cabinet d'expertise comptable spécialisé en gestion de fonds d'investissement.
Anglais niveau B2.
Salaire fixe + avantages.
Experience: Expérience exigée de 1 An(s)
Secteur d'activité: Activités de banque centrale
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