Gestionnaire de trésorerie h/f

Nous recherchons pour notre siège social un/une :

Gestionnaire de Trésorerie F/H
- CDI -

Rattaché(e) au Responsable des services comptables, vous avez pour mission de gérer la trésorerie des sociétés qui vous sont rattachées.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

* Gestion quotidienne de la trésorerie (détermination des positions de trésorerie et des équilibrages des comptes bancaires), en relation avec le service trésorerie de la société mère.
* Etablissement des rapprochements bancaires comptables.
* Supervision des télétransmissions des fichiers bancaires.
* Relation avec les banques pour la résolution des problèmes relatifs aux opérations gérées.
* Mise en œuvre de la politique de couverture contre le risque de change des achats et des ventes en devises.
* Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles, suivi des réalisations et analyse des écarts.
* Elaboration des différents reporting.
* Mise en place des crédits documentaires.

Ce poste est à pourvoir immédiatement / Basé à Saint-Malo (35).

Comptable de formation, vous avez une première expérience réussie (stage ou emploi) dans le domaine comptable, idéalement dans la gestion de trésorerie.

Vos qualités relationnelles vous permettent de mener avec aisance vos missions auprès des interlocuteurs internes et externes à la société. Vous êtes une personne organisée, réactive et rigoureuse, et êtes à l’aise avec les outils informatiques.

#J-18808-Ljbffr