Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres services de la DAF, vous êtes chargé(e) de garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions consisteront notamment à :
• Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l’utilisation des liquidités du groupe ;
• Mettre en place un cash-pooling ;
• Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du groupe et suivre l’évolution réelle et prévisionnelle du respect des Covenants;
• Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires;
• Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash;
• Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne ;
• Mettre en place un reporting mensuel.
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