Vos missions
1. Prendre les ordres auprès des intermédiaires institutionnels et bancaires (téléphone, SWIFT, IZNES …)
2. Centraliser les ordres de souscriptions rachats dans le respect des délais réglementaires impératifs prévus (cut off) dans les prospectus des fonds
3. Diffuser l’information de la collecte quotidienne pour traitement aux gérants, et pour information à la Direction Générale et aux commerciaux, tout en tenant à jour le CRM dans le logiciel Light Trade
4. Rapprocher les positions attestées par les distributeurs avec les en-cours connus sur lesquels les rétrocessions seront faites
5. Paramétrer les conditions financières des contrats de distribution dans l’outil informatique Light Trade et calculer les rétrocessions dues aux distributeurs
6. Contrôler la bonne transmission de la collecte aux dépositaires
7. Effectuer le suivi du rappro actif passif ; identifier et résoudre les problèmes à l’origine des éventuels écarts.
8. Effectuer le suivi du compte de préfunding et des comptes de collecte
9. Prendre en charge l’intégration dans le logiciel/base de données des ordres centralisés par BP2S Luxembourg sur les fonds luxembourgeois de LFAM
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
10. d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
11. d'une moyenne de 22 jours de RTT par an
12. d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
13. d'une protection sociale renforcée
14. d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
15. d'une politique parentale avantageuse
16. de conditions bancaires et assurances préférentielles
17. d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
18. d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Une formation fiscale ou comptable (Bac +3 / Bac +5) avec une première expérience en Back ou Middle Office.
Vous possédez des :
19. Connaissances financières sur le fonctionnement d’un fond (actif / passif)
20. Connaissances techniques sur les règlements livraisons des titres (swift, BIC1)
21. Connaissances juridiques relatives à la distribution des produits financiers
Par ailleurs, vous faites preuve d’autonomie, d’aisance relationnelle, d'organisation et de rigueur.
Anglais professionnel souhaité.
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