Comptable fourniseurs h/f

Relevez le challenge de développer l'habitat en France au sein d'un Groupe en croissance !

Le Groupe CDC Habitat, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts, est un opérateur global de l'habitat. Avec 544 000 logements gérés, dont une majorité de logements sociaux, nous sommes le premier bailleur français.

Nos 10 000 talents s'engagent au quotidien pour mettre en oeuvre des politiques publiques de l'habitat et loger plus d'un million de personnes dans l'hexagone et les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion).

Notre large palette d'offre locative (Logement locatif social, intermédiaire ou libre, logements spécifiques pour les jeunes travailleurs et étudiants, logements adaptés), nous permet de favoriser la mise en oeuvre d'un véritable parcours résidentiel avec une progression sécurisée vers l'accession à la propriété.

Rejoindre CDC Habitat, c'est intégrer un collectif de passionnés. Notre Groupe offre plusieurs centaines de métiers et de parcours possibles. Une multitude d'opportunités vous attend, au sein de CDC Habitat ou plus largement au sein du Groupe Caisse des Dépôts.

Si vous aussi vous avez le goût du challenge, que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, avoir un métier porteur de sens et développer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer ! Gestion de l'ensemble des factures fournisseurs d'exploitation, d'investissement et de fonctionnement. Gestion qui va de la réception, numérisation, imputation et comptabilisation des factures jusqu'à leur règlement dans le respect des règles comptables et des délais de paiement.
Missions Principales
- Gestion des tiers fournisseurs,
- Organisation de la réception et de la numérisation des factures fournisseurs,
- Suivi des imputations comptables et gestion du workflow IKOS,
- Gestion des règlements fournisseurs et suivi du respect des délais de paiement,
- Pointage, lettrage et justification des états de solde des comptes liés aux tiers fournisseur,
- Participation aux travaux d'inventaire en clôture budgétaire et comptable.
Détails des missions
Gestion des tiers fournisseurs
- Vérifier dans le workflow (GED) de gestion des tiers, les données de création des fournisseurs dans la base tiers, unique (SIREN, RIB, condition de règlement etc.) dans le respect des séparations des tâches,
- Identifier/ suivre les grands comptes fournisseurs et les typologies de facture traitées,
- Administrer les fournisseurs éligibles à l'EDI.
Organisation dès la réception et de la numérisation des factures fournisseurs
- Trier, numériser les factures par type, secteur, territoire etc.,
- Traiter et suivre les factures en anomalie, sans engagement ou en rejet,
- Définir les modèles de factures dans la LAD/RAD (lecture et reconnaissance automatique de document ou caractères) (modèle IKOS).
Suivi des imputations comptables et gestion du workflow Ikos
- Participer à la vérification des imputations comptables (investissement ou charges dans le respect des règles comptables), imputation de gestion (nature récupérable ou non récupérable et période de gestion,
- Vérifier la cohérence dans le workflow (GED) du service fait et du bon à payer.
Gestion des règlements fournisseurs et suivi du respect des délais de paiement
- Vérifier les échéances de paiement,
- Vérifier les modes de règlement, le RIB, la mention cession Dally sur la facture,
- Suivre les balances âgées et relancer les factures en attente de visa Service fait ou bon payer dans le workflow (GED),
- Réaiguiller les factures bloquées dans le workflow (GED),
- Préparer la bande de règlement fournisseur sur les bandes de paiements et assurer les contrôles,
- Valider dans l'outil de gestion les bandes de paiement pour envoie en banque,
- Identifier et traiter les anomalies de paiement en rapprochement bancaire (prélèvement fournisseurs en attente etc.),
- Assurer le suivi des relances fournisseurs.
Pointages, lettrage et justification des états de solde des comptes liés aux tiers fournisseurs
- Pointer les comptes fournisseurs (par exemple 401, 404, 4017, 4047, etc.),
Principaux livrables du service
- Indicateurs mensuels de volumétrie par Direction régionale et/ou communale (nombre de factures numérisées, en anomalies, sans engagement, durées moyennes du workflow