Directeur/directrice trésorerie h/f

Description de la mission :

Au sein de la direction Finance, le Directeur/Directrice Trésorerie optimise la gestion de la Trésorerie pour le groupe (France et international).

Pour mener à bien vos missions, vous êtes accompagné d'une super équipe - 3 personnes à accompagner - et vous serez amené à collaborer très souvent avec les équipes Finance et Asset (support au transactions).

Pour cela, vous aurez les principales missions suivantes :
- Cash management & financement :
- Vous traitez les flux de cash quotidiens ; équilibrage de comptes et optimisation des positions
- Vous élaborez des prévisions de trésorerie CT
- Vous gérez et optimisez les moyens de financements MT et CT. Mettre en place les financements adéquats aux opérations de croissance externe
- Vous suivez et optimisez les frais bancaires et le résultat financier. Rechercher une amélioration des conditions via des RFPs ou la mise en œuvre de nouveaux process.
- Vous définissez la politique de risk management et gérer les instruments financiers (couvertures de change et taux)

- Transactions / M&A :
- Vous supportez les équipes de développement dans le cadre du déploiement de la stratégie asset management ( pre-structuration, structuration, assistance aux SPAs)

- Relations bancaires, Gestion administrative & procédures :
- Vous coordonnez les relations avec les banques (négociations, récurrent)
- Vous gérez les ouvertures de comptes bancaires
- Vous gérez les pouvoirs bancaires et de la conformité aux réglementations bancaires (documentation, questionnaires, etc.) avec le Legal
- Vous rédigez et suivez les procédures internes en matière de trésorerie et de la convention de trésorerie
- Vous suivez les engagements hors bilan (cautions, nantissements, etc.)

- Reporting & gestion budgétaire :
- Vous mettez en place & réalisez les reportings hebdomadaires, mensuels et trimestriels et assurez la réconciliation avec la comptabilité
- Vous élaborez les prévisionnels de trésorerie à MT (mid-year forecast, Last Estimate) et construisez le cash-flow budgétaire (plan opérationnel)
- Vous participez à l'élaboration du budget des frais bancaires et du résultat financier
- Vous suivez la dette nette et les taux d'acceptation online et de fraude

- Systèmes d'information & projets :
- Vous suivez les prêts intra-groupes et les cartographiez
- Vous finalisez le déploiement de SWIFT
- Vous préparez l'amélioration des modèles de cash forecasting, & assistez au déploiement de l'ERP sur le volet Cash

Profil :


Profil :
idéal :

Diplômé(e) d'une formation bac spécialisée en Trésorerie, vous avez une expérience réussie de 8 ans au sein d'une Direction financière avec une expérience en trésorerie. Vous avez déjà travaillé dans le domaine de l'hôtellerie ou du retail dans un groupe international ou dans un environnement multi établissement.
Vous êtes attiré par le côté chaleureux et exigeant du secteur de l'hôtellerie. Pour réussir votre prise de poste, vous pourrez vous appuyez sur votre rigueur, votre aisance relationnelle, votre réactivité et votre résistance au stress.

Excel n'a pas de secret pour vous et une connaissance de Kyriba, Oracle et Finance Active est appréciée. Des connaissances en monétique et des normes IFRS peuvent être intéressantes.

Afin de créer un écosystème positif pour permettre de faire accélérer les projets, vous vous appuyer sur de belles compétences managériales.

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Vous parlez un anglais opérationnel qui vous permettra d'évoluer dans notre organisation.
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