Nous recherchons pour notre client, un industriel agroalimentaire, un(e) Trésorier Cash Manager (H/F) en CDI.
Rattaché(e) à Direction des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions sont :
Trésorerie
Effectuer des mouvements sur les comptes afin d'assurer leur couverture
Contrôler la bonne exécution des flux
Gérer les fichiers de paiement au sein de kyriba
Gérer les différents moyens de paiements mis à disposition par les banques
Placer les excédents de Trésorerie
Mobilisation des financements
Exploiter les prévisions de trésorerie pour anticiper le besoin de financement
Utiliser les financements disponibles pour assurer la liquidité de son périmètre
Suivi de l'activité avec les banques
Organiser l'attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires
Restituer la ventilation de l'activité et émettre des recommandations d'ajustements
Contrôler les frais bancaires
Agir comme intermédiaire avec les banques
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