Comptable trésorerie (h/f)

Description du poste :
Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie Groupe, vous aurez pour principales missions :
Gestion de la trésorerie :
- Participer quotidiennement à la l'équilibrage des comptes selon les lignes de financement,
- Contrôler la légitimité des commissions prélevées par les banques et les excédents de trésorerie,
- Vérifier les positions bancaires et les règlements non affectés.
Reporting de Trésorerie :
- Produire des reportings quotidiens sur les flux et mensuels sur les conditions bancaires,
- Vérifier les calculs des rémunérations des comptes courants,
- Suivre l'utilisation des cartes professionnelles en lien avec les services concernés.
Recouvrement de créances :
- Animer la relation avec la société de recouvrement et suivre le paramétrage des outils,
- Optimiser le processus de relance et résoudre les litiges avec les sociétés concernées,
- Assurer le suivi des dossiers contentieux et communiquer avec la comptabilité pour les passages en douteux.
Contrôle Crédit :
- Analyser les comptes clients bloqués et les retards de paiement,
- Contrôler les conditions de paiement des clients existants,
- Définir et mettre en place des règles de modification dans l'outil d'exploitation.
Description du profil :
Issu(e) d'une formation supérieure en finance, comptabilité et/ou gestion, vous vous appuyez sur une expérience réussie dans la gestion de trésorerie et/ou le recouvrement.
Vous êtes à l'aise avec les outils de gestion financière, et avez une solide capacité d'analyse et de contrôle des données.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous excellez dans la gestion des priorités et le respect des délais.. Une expérience en contrôle crédit et en gestion de contentieux serait un plus apprécié.
Ce profil vous correspond ? Alors nous vous invitons à déposer dès à présent votre candidature en ligne !

Experience: Expérience exigée de 3 An(s)

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