Rattaché au Trésorier Groupe, en tant que Responsable Cash Management & Back Office «Corporate », vous animez une équipe de deux personnes. Ensemble, vous pilotez le cash et la dette du Groupe à court et moyen terme.
Ce poste comprend un double rôle managérial et opérationnel, ainsi qu'une dimension optimisation / automatisation des process :
* Suivre la position de dette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
* Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée.
* Superviser l'optimisation des positions bancaires et les opérations de trésorerie quotidiennes
* Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
* Animer et diffuser les règles internes, en matière de paiements au sein du groupe
* Gérer les mises en place des financements LT intragroupes, optimiser les positions de prêteuses et emprunteuses entre les filiales et la Holding
* Gérer les conventions de trésorerie et comptes courants court-terme
* Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
* Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
* Accompagner les filiales, lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des différents services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling… / analyse des nouvelles solutions monétiques et billettiques proposées par les banques)
* Administrer les droits pour les signataires groupe
* Participer à des projets transverses d'optimisation et d'automatisation des process
* Mise en place d'outils de contrôle et de production automatisés (Power BI, Power automate, macros VBA, …)
* Mise en place d'un cashpooling multidevises
* Déploiement de Kyriba dans les filiales internationales
* Veille sur les nouvelles technologies d'encaissement (Softpos, virement instantané,..)
* De formation supérieure BAC+4 à BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d'Entreprise, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur des fonctions similaires.
* Vous avez déjà travaillé dans un environnement de cash-pooling international multidevises. Vous maîtrisez Kyriba, ou tout autre TMS (Treasury Management System).
* Vous avez une excellente maîtrise du pack-office et notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées).
* Une sensibilité IT et une appétence prononcée pour les outils d'automatisation (Power BI, Power Automate) seront un avantage.
* Vous faites preuve de qualités d'écoute et de communication, de rigueur et de méthode.
EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Responsable Cash Management et Back Office.
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