Comptable trésorerie h/f

Le mouton à 5 pattes, cabinet de recrutement, recherche pour son client dans l'industrie, un Comptable trésorerie H/F
Pourquoi rejoindre cette prairie : Société française, avec un rayonnement internationale.
MISSIONS :
Sous la supervision du.de la Responsable Comptabilité et en étroite collaboration avec le.la responsable de la trésorerie de la filiale d'exploitation, le.la titulaire du poste :
- Est support et acteur dans les opérations de trésorerie
- Gère le factor et son suivi pour 2 entités du groupe
- Gère la comptabilité des banques de la filiale d'exploitation, dans le logiciel comptable et le suivi des clients : encaissements, lettrage, retard, circularisation
- Est l'interlocuteur (trice) des ADV pour le suivi des retards clients et des relances
Actions et résultats attendus :
1/ Trésorerie :
- Il.Elle prépare les virements dans le logiciel de trésorerie.
- Il.Elle traite les virements sur Convera pour les paiements en devises
- Il.Elle saisit les mouvements de trésorerie dans le logiciel de trésorerie.

2/ Factor : pour 2 sociétés du groupe
- Il.Elle établit les cessions des créances.
- Il.Elle justifie les cessions en récupérant les factures, les bons de livraison et autres éléments demandés par le factor.
- Il.Elle informe des encaissements reçus, et réalise les lettrages des comptes.
- Il.Elle comptabilise toutes les écritures liées aux cessions, financements et encaissements clients.
- Il.Elle réalise le suivi du Factor et est force de proposition pour l'améliorer.
- Il.Elle participe à la mise en place d'un nouveau factor.

3/ Comptabilité banques et clients :
- Il.Elle intègre et comptabilise les écritures de banque quotidiennement et analyse les comptes.
- Il.Elle établit mensuellement les rapprochements bancaires
- Il.Elle suit les encaissements clients et le lettrage des comptes
- Il.Elle analyse les comptes clients
- Il.Elle extrait les retards clients, les vérifie et les transmet aux ADV pour relance.
- Il.Elle répond aux demandes de circularisation des clients