BESPOK'RH Solutions recrute pour son client, un groupe multi-activités d'envergure, présent en France Hexagonale et en Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane), un Trésorier (F/H)
Rattaché à la Responsable Trésorerie Groupe, vous contribuez à la gestion quotidienne des flux financiers, au pilotage de l'endettement, et à la relation bancaire.
Vous êtes un maillon essentiel dans le maintien d'une gestion de trésorerie fluide, fiable et optimisée, en appui des enjeux stratégiques du groupe.
Vos principales missions :
Cash management & cash-pooling
- Suivre et analyser les liquidités quotidiennes, les découverts bancaires et les mouvements inter-sociétés
- Équilibrer les comptes intragroupes et contribuer à l'optimisation du cash pooling
- Préparer et analyser les reportings mensuels de trésorerie et d'endettement (BFR, investissements, opérations sur capital)
- Gérer les accès, les paramétrages et la bonne utilisation des outils de trésorerie pour l'ensemble des filiales
Relation bancaire
- Administrer les contrats EBICS, les procurations bancaires et suivre les frais bancaires
- Gérer les outils de règlement de paiement : tokens, droits utilisateurs, sécurité
- Mettre à jour les données administratives et les plafonds d'autorisations bancaires
Gestion de l'endettement
- Suivre les financements court/moyen/long terme : prêts bancaires, crédits stocks, floor plans
- Réconcilier les données d'endettement avec les éléments comptables pour garantir la fiabilité de l'information financière
- Assurer un suivi précis des investissements et des financements associés
Issu(e) d'une formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum sur une fonction similaire, idéalement en environnement multi-entités.
Vous êtes :
- À l'aise avec les outils de trésorerie, les environnements bancaires et les logiciels associés
- Un(e) utilisateur(trice) avancé(e) d'Excel
- Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens analytique
- Force de proposition et capable de produire des recommandations claires à partir des données
La connaissance du module SAGE Trésorerie constitue un réel atout.
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