Description du poste
Au sein de la Direction Financière et sous la responsabilité du Responsable Groupe, le gestionnaire de trésorerie pilote l’ensemble des flux de trésorerie pour le groupe associatif UCPA. Sa mission contribue à optimiser l’organisation de l’ensemble des flux l’UCPA.
Vos Missions
Vous pilotez l’ensemble des flux de trésorerie du groupe UCPA (plus de 400 ME),
Vous mettez en place les procédures permettant d’optimiser les différentes catégories de flux de trésorerie et suivez au quotidien les comptes de trésorerie (paiements, encaissements, états de rapprochement, contrôles, reporting …),
Vous élaborez les statistiques hebdomadaires et mensuelles (1 mois et +) liées à la trésorerie et le suivi mensuel du plan de trésorerie pour l’ensemble des entités,
Vous vérifiez l’intégration des écritures bancaires dans le système d’information,
Vous intervenez au quotidien dans l’optimisation des process de trésorerie en particulier avec les banques,
Vous pilotez la gestion prévisionnelle des flux de trésorerie,
#J-18808-Ljbffr
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