L'équipe Asset Controlling & Reporting, dans le département Accounting and Asset Management, est en charge de :
- Analyser les portefeuilles des fonds de nos contrats et les différents actifs proposés par nos partenaires pour déterminer l'éligibilité de ceux-ci vis-à-vis des règles émises par le Commissariat Aux Assurances,
- Appliquer la bonne typologie des clients en fonction de leur test d'opportunité et de la Lettre Circulaire 15/03 du CAA,
- Controller la bonne application des stratégies clients par les gestionnaires dans le respect des Lettres Circulaires et reporter les dépassements le cas échéant,
- Veiller trimestriellement à nos actifs sous gestion, titres en défaut, titres sous embargos, titres non admissibles et éditer les rapports destinés à la direction,
- Initier et éditer les différents reportings Solvabilité II trimestriellement pour le CAA dans les délais impartis,
- Etablir les différents reportings réglementaires, EMIR, IFI, IDD, Solvency 2, BCL…et internes,
- S'assurer que les données PRIIPS des fonds dits « externes » soient à jour,
- Veiller aux informations financières liés à nos produits, nos partenaires,
- Avancer et prendre part aux différents projets du département et de la LPS dans son ensemble,
Vos rôles et responsabilités
- Suivre notre outil de workflow interne pour le bon déroulement des différentes opérations attendues,
- Analyser et classifier les différents actifs détenus dans nos polices en fonction des règles émises par le CAA,
- Contrôler les limites d'investissement légales (CAA) et contractuelles (stratégies) de nos fonds internes dédiés, externes, collectifs et/ou spécialisés,
- Mettre à jour notre outil de gestion d'actifs avec la typologie des contrats et les codes CAA des actifs détenus,
- Initier les reportings règlementaires (CAA, BCL, SFDR, EMIR, …) internes et pour notre Groupe liés aux actifs détenus par nos polices,
- Participer à notre processus de clôtures trimestrielles dans les délais impartis,
- Interagir avec nos commerciaux en fonction des demandes d'investissement qu'ils peuvent recevoir,
- Communiquer avec les gestionnaires financiers en cas de breaches identifiés
- Maintenir une base de données titres propre et des procédures à jour,
- Collaborer sur l'avancée des projets de l'équipe.
Votre profil
- Titulaire d'un diplôme Master 2 / BAC +5 min (orientation économique, gestion et/ou financière),
- Une expérience professionnelle de minimum 3 ans dans une fonction similaire ou dans le reporting réglementaire est considéré comme un atout,
- Très bonnes connaissances du secteur assurantiel et des produits financiers (y compris produits spécifiques, produits structurés, fonds alternatifs, fonds de fonds, produits dérivés, etc.),
- Excellente maîtrise du français et de l'anglais, la maîtrise de toute autre langue est un atout,
- Appétence certaine pour les sujets réglementaires : CAA, EIOPA,… et agilité face à un environnement complexe et changeant,
- Très bonne maîtrise du pack Office et essentiellement Excel, Outlook et Teams,
- Excellent esprit d'équipe, disponibilité et flexibilité, méthodologie de travail rigoureuse, structurée et esprit de synthèse,
- Engagement et autonomie : Sens de l'organisation et de l'orientation client, esprit entrepreneurial et novateur, vous savez imaginer et proposer de nouvelles solutions, qualités de suivi,
- Participation active dans la mise en place et la gestion de projets
- Facilités d'apprentissage et soucieux de votre développement continu.
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