* Pointage et lettrage des comptes techniques (CB, chèques, Espèces, virement, prélèvements)
* Comptabilisation des virements reçus des clients « Comptant »
* Effectuer les remises de chèques.
* Valider les remises d'espèces des PDV, passage de LOOMIS hebdomadaire ou dès l'atteinte d'un montant supérieur à 2000€.
* Saisie des décaissements, contrôle des bons de caisse (montant et justificatifs)
* Justifier le compte des chèques en portefeuilles
* Effectuer les contrôles de caisse mensuels et rapprochement compte SAP 5312000 / AUTOLINE.
* Effectuer le paiement des demandes de remboursement, des notes de frais après s'être assuré de la conformité des pièces justificatives.
* Tenir à jour la liste des chéquiers et lettres-chèques dont dispose la Filiale ou la Succursale. Ce document doit être contrôlé et visé par le PE.
* Création des IBAN dans PSA Banque
* Préparer les virements dans PSA Banque
* S'assurer que les règlements des clients sont sécurisés selon la note de service diffusée afin d'éviter tout impayé : alerter le PE et le CDS sur les dérives par mail (copie de chèques personnels).
* Suivi des comptes Débiteurs et Créditeurs Divers.
* 467 Contrats Maintenance
Le profil recherché
Experience : 12 Mois
Compétences : Logiciels comptables, Codifier une facture, Codifier un mandat, Codifier un titre, Effectuer le suivi des commandes, la facturation
Permis : B - Véhicule léger souhaité
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Respecter ses engagements, assumer ses responsabilités : Capacité à engager sa responsabilité pour atteindre un objectif clairement exprimé et à signaler les éventuels freins à lever pour atteindre l'objectif.
Lieu : Vélizy-Villacoublay Contrat : Intérim
#J-18808-Ljbffr
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