Trésorier (h/f)

à propos de l’entreprise

Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.

Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.

Nous accompagnons chaque année plus de 200 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...). Pourquoi pas vous ?

Description du poste

L'agence CRIT Fonctions Supports et Cadres recrute pour l'un de ses clients, un groupe ferroviaire français, un(e) Trésorier(e) dans le cadre d'une mission en intérim à pourvoir le plus rapidement possible et pour une durée de 3 mois (contrat potentiellement renouvelable). Le poste est localisé dans le 93 à Saint Denis.

Au sein de la Direction Financement et Trésorerie, vous aurez pour missions :

- Trésorerie au quotidienne :

- Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling )
- Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie.
-Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants...
-Contrôle et gestion quotidien des comptes courants financiers liés au cash pooling
-Contribution aux projets
-Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC.
-Répondre aux demandes des filiales ou d'autres services
-Fermeture et ouverture de comptes bancaires
-Demandes CAC
-Mise à jour des délégations de pouvoirs

- Trésorerie Mensuelle :
-Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool
-Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses.

Contrat : intérim - statut cadre
Rémunération : entre 45KEUR et 53KEUR brut/an en fonction de l'expérience
Avantages : CET, CSE, accès à divers restaurants d'entreprises
Horaires de travail : 35h par semaine : du lundi au jeudi à raison de 8h par jour sur une plage horaire comprise entre 8h30 et 17h30 avec coupure d'1h et le vendredi de 8h à 13h sans pause repas.

Bac +5 / Master 2 en finances d'entreprises
Profil expérimenté avec un minimum de 5/7 ans d'expériences

Savoirs particuliers :

-Gestion de la trésorerie, d'un cash pooling, des prévisions à court terme
-Maitrise de l'application Kyriba/Dapason
-Méga Bank
-maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, power point, Office 360 ...),

Aptitudes personnelles :

-Autonomie, rigueur, adaptabilité et aisance dans des environnements en évolution
-Etude / recherches
-Organisation
-Coopération / transversalité / travail en réseau/équipe
-Capacité d'analyse et de synthèse, esprit d'initiative
-Anglais

informations supplémentaires

1. Expérience requise : 5 à 10 ans