1 - Traitements des règlements.
FEBA Banque /RDC
Remises de chèques résidents, intervenants extérieurs, prélèvements, virements, Carte Bleu…
2 - Vérification de l’intégration de la facturation dans l’outil comptable
Vérifier le ZFI INT Net Factu et XIMI tous les jours
Faire les JDV le lendemain de la clôture de la facturation mensuelle.
3 - Suivi et pointages des comptes, justifications et analyses de comptes clients.
Lettrages (comptes clients / 511), clients douteux. Reclassements divers.
4 - Support des résidences dans le cadre de la facturation
Aider les résidences comptablement sur les problématiques liées à la facturation des résidents (Erreurs de paramétrages, etc…)
Suivi des Solde de Tout Compte STC (Facturation Net Factu/XIMI + tableau de suivi)
5 – Gestion des litiges, clients douteux, créances et gestion des impayés.
Suivi des impayés clients à récupérer tous les 20 de chaque mois et à renvoyer aux résidences avec commentaires comptables. Etat de comptes clients. Passage en douteux avec justificatifs.
6 - Classements et archivages.
Archiver sur le réseau : remises de chèques, bordereaux de prélèvements/virements/rejets/CAF, JDV, documents juridiques, documents relances résidents, et tout autres documents justificatifs.
7 - Clôture de la période de facturation mensuelle.
Clôture Net Factu pour le mois concerné. Vérifier qu’il ne reste pas de factures à traiter, ni en Proforma sur le mois concerné.
Intégration des factures XIMI
8 – BILANS
Préparer les bilans semestriels pour toutes les structures.
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