Assistant trésorerie h/f

Le Groupe DUBREUIL (6400 collaborateurs - 3,16 milliards de CA en 2023), groupe composé de PME, est fortement investi dans la distribution et le transport aérien. Envie de jouer un rôle central dans la gestion des flux financiers d'un groupe multi-activités ?

Groupe Dubreuil Services, basé au siège social du groupe, compte près de 170 collaborateurs assurant un rôle de conseil et d'expertise (finance, droit, informatique, RH, marketing, etc.) auprès de l'ensemble des filiales du Groupe.

Le saviez-vous ? Au sein de Groupe Dubreuil Services, vous intégrerez une entreprise où il fait bon travailler ! Et c'est grâce à l'ensemble de nos collaborateurs que nous sommes certifiés pour la première fois par le baromètre Great Place To Work, en septembre 2023.

Dans le cadre d'un remplacement suite à un départ à la retraite, rejoignez notre équipe Finance en tant qu'Assistant/Assistante Trésorerie en CDI au sein de notre établissement situé à Bellevigny (85).

Sous la responsabilité de Sandra, Responsable Trésorerie, vous participerez à la gestion quotidienne de la Trésorerie du Groupe en lien avec les différentes filiales ainsi qu'aux différents projets d'optimisation mis en place. Plus précisément, vous serez en charge de :
- Gestion de la trésorerie quotidienne et suivi des flux financiers :
- Vérifier quotidiennement les soldes de trésorerie : contrôle des intégrations des relevés bancaires, suivi des prévisions, rapprochement, gestion des comptes courants
- Gestion des virements, paiements, analyse/contrôle des flux
- Suivi des opérations de couverture (pétrole et USD)
- Suivi de la relation bancaire : questions relatives à la gestion quotidienne des comptes, pouvoirs, contrôles de l'application des accords tarifaires, suivi administratif (contrats)
- Reportings : production de reportings pour le service trésorerie et plus largement pour le service financier
- Projets : contribution aux divers projets du service