Responsable trésorerie

Dans le cadre de nos activités nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie et contrôle de gestion H/F
Directement rattaché(e) au Directeur Financier, vous aurez pour mission:

Trésorerie (environ 60% du poste): - reporting et prévisions de trésorerie format Groupe
- cadrage des données Outil Sage et Reporting Groupe.
- validation des campagnes de règlements dans Sage 1000 et tâches de contrôle interne associées.
- suivi de la bonne intégration des données bancaires dans SAGE Comptabilité
- contacts avec les banques concernant les opérations courantes
- support aux magasins du réseau de l'enseigne
- reporting interne des datas (mouvements devises, moyens de paiements, délais de règlements...)

Contrôle de gestion (environ 40% du poste):- reporting d'activité selon le format Groupe - modélisation et prévisionnels du périmètre - contact avec les opérationnels métiers et échanges sur leurs résultats

Vos principales responsabilités :

Trésorerie: piloter les remontées de trésorerie quotidiennes et gérer la relation avec nos partenaires financiers sur les opérations courantes (5 banques, 100 comptes bancaires) dans le cadre du Cash Pooling/ organiser et mettre en place des contrôles en lien avec la sécurisation et la fiabilisation des opérations bancaires/ coordonner la gestion des comptes bancaires en lien avec la Direction Trésorerie Groupe/alerter de manière générale sur toute position anormale de compte, sur toute anomalie et élément suspect identifié/ faciliter le lien entre magasins et agences bancaires au quotidiens : dépôts de fonds, monnaie, cartes commerçants

Contrôle de gestion: Contribuer aux clôtures comptables en assurant la fiabilité des données du périmètre/ Assurer le suivi financier du périmètre (analyse d'écarts, suivi budgétaire)/ Identifier les éventuelles actions correctrices en lien avec les interlocuteurs métiers/ Assurer les phases de prévisionnel du périmètre (budgets, reforecasts...)/ Etre référent finance des interlocuteurs métiers