Description du poste
Vous avez un fort intérêt pour le contrôle et la veille réglementaire et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste au cœur des évolutions des marchés financiers. Vous disposez dune expérience en contrôle dépositaire, sur les métiers dadministration de fonds ou de structuration de Fonds
Votre équipe
Vous rejoignez une équipe d'une dizaine de contrôleurs dépositaire au sein du département Contrôle Dépositaire regroupant au total une soixantaine de collaborateurs organisés en 5 pôles: Contrôleur dépositaire, Directeur de mission, Audit/Qualité, Système dinformation métier et Vie OPC
CACEIS est dépositaire dune large gamme de placements collectifs de toute nature juridique. Au sein de la Filière Client Portfolio Compliance, le Contrôle Dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaire
Vos missions
vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle, conformément au cahier des charges et à son plan de contrôle (suivi OPC, ratios, contrôle inventaires) ainsi que des missions spécifiques (audit, études)
Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds dInvestissement Alternatif et êtes linterlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion
En relation avec votre manager, équipe et directeurs de mission, vos activités portent sur:
Suivi des OPC
Vous analysez les nouveaux prospectus OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin den assurer la surveillance
Surveillance des ratios
o Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions dinvestissement, ratios réglementaires et spécifiques
o Vous assurez lanalyse des alertes et suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez la régularisation
o Vous participez à lamélioration du dispositif dalertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles
Contrôles d'inventaires
o Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et espèces des OPC, en lien avec services comptable et conservation
o Vous réalisez le suivi du cash monitoring -rapprochement espèces, suivi flux et suspens
· Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier danalyse de contrôle rapprochements, contrôle ratios, contrôle létablissement de valeur liquidative et valorisation, contrôle comptes dattente
o Vous analysez écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation
Vous êtes accompagné par léquipe et manager dans votre montée en compétences sur nos activités selon vos connaissances
Vous pouvez être amené à participer à: audits, contrôles spécifiques et études transverses (benchmark, frais de gestion)
Vous suivez lactualité sur les typologies de fonds et contribuez à des groupes de travail sur les évolutions réglementaires
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