Gestionnaire facturier

Mission principale
En charge du traitement des demandes de paiement, l’agent travaillera de manière polyvalente, au sein d’une équipe, à la création et à la validation des demandes de paiement. Pour cela, il utilisera quotidiennement le système d’information financière de l’établissement. Il assurera le contrôle, la prise en charge et la mise en paiement des factures de la délégation régionale conformément à la réglementation comptable en vigueur.


Activités Principales :


· Effectuer les contrôles réglementaires relatifs aux dépenses, aux décomptes financiers, et aux imputations comptables

· Rapprocher les factures reçues, des bons de commande et des pièces justificatives pour contrôle avant intégration et/ou saisie dans le progiciel de gestion financière et comptable

· Effectuer la prise en charge comptable des opérations et la préparation du paiement des dépenses (contrôle de régularité…)

· Gérer les relations liées au traitement des factures avec les services ordonnateurs

· Exploiter les relances « fournisseurs » et collaborer à la relation avec les fournisseurs

· Effectuer le rapprochement de la facture avec l’engagement juridique et le service fait, en tenant compte des avoirs éventuels

· Procéder aux contrôles de la facture (rôle de payeur et de caissier):

· Vérifier la qualité de l’ordonnateur

· S’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires

· Vérifier l’exactitude de la liquidation de la facture (dont la TVA) par rapprochement avec les pièces justificatives (facture originale avec mentions obligatoires, devis, contrat, pièces du marché…)

· S’assurer de l’exacte imputation comptable

· S’assurer du caractère libératoire du règlement (RIB, affacturage, cession de créances.)

· Liquider les factures en tenant compte des délais de paiement et émettre les demandes de paiement

· Ordonnancer, prendre en charge et mettre en paiement les bordereaux de dépense (création/validation des demandes de paiement)

· Suspendre ou rejeter les factures non conformes et suivre la régularisation des suspensions.

· Tracer les contrôles menés selon le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense.

· Suivre la régularisation des dépenses rejetées et la production des PJ manquantes.

· Toute autre tâche confiée par le responsable du service en fonction des impératifs et des adaptations régulières de l’organisation de travail