Stage - assistant contrôleur financier dette privée h/f

Description du service :

Vous intégrerez le Contrôle Financier de la Dette Privée, équipe composée de 4 collaborateurs dont la mission est d’assurer le suivi opérationnel et administratif des fonds d’investissements de Dette Privée Corporate et Immobilière. L’équipe est en lien direct avec l’équipe de gestion ainsi que les autres fonctions supports (Service Client, Juridique, Structuration…) et les prestataires externes.

Missions :

En tant que Contrôleur Financier, vous serez en charge des missions suivantes:

· Contrôle des valorisations périodiques et du calcul des montants à distribuer aux porteurs;

· Production des reportings périodiques et des reportings ad hoc à destination des clients, de la gestion et autres services;

· Préparation des appels de fonds et des distributions de nominal;

· Préparation et suivi des investissements depuis l’investissement jusqu’au remboursement de l’actif;

· Rapprochement espèces et gestion de la trésorerie;

· Gestion des factures.

En parallèle et selon votre profil, vous pourrez être amené à participer également aux événements liés à la vie des fonds (création, liquidation et modification) et au développement de notre outil Front-to-Back interne.

Apport du stage :

Ce stage vous permettra de découvrir l’univers de la Dette Privée et la gestion opérationnelle et administrative des fonds d’investissement dans un environnement transverse et en forte croissance.