Anne, Directrice du service Financement, Trésorerie et Crédit management composé de 9 personnes, recherche un(e) Trésorier(e) afin d’assurer la gestion des ressources financières du Groupe, optimiser le résultat financier et maitriser les risques de change, de taux d’intérêts, de liquidité et de contrepartie.
Dans ce cadre, vous :
- Gérez la trésorerie au quotidien : refinancement des filiales, gestion du cash pooling, équilibrage des comptes bancaires
- Contrôlez les frais bancaires et les agios
- Participez à la gestion des risques
- Elaborez des reportings et le budget de trésorerie
- Transmettez les fichiers de paiements et d’encaissements en banques
- Serez l’interlocuteur des filiales et des banques au quotidien
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