Comptable private equity - real estate h/f

Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Comptable Private equity / Real Estate (H/F) Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation?) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées
Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données
Vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes

VOS AVANTAGES
? 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
? 31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an
? Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
?Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo

? Nous recherchons des comptables Private Equity ou Real Estate, qui souhaiteraient arrêter la valorisation pour s'orienter vers une équipe support, en charge des reportings règlementaires.

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Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 6 mois renouvelable